Điều gì sẽ xảy ra khi sao chép chiến lược giao dịch

Giao dịch là một trải nghiệm thú vị và tuyệt vời, cho dù bạn đang giao dịch cho chính mình hay sao chép chiến lược của người khác một cách tự động. Đối với bất kỳ ai mới tham gia vào thế giới giao dịch, bài viết này sẽ đi sâu vào các khái niệm về những gì có thể mong đợi và những bước đầu tiên bạn có thể thực hiện với tư cách là nhà đầu tư sao chép giao dịch.

Tại sao nên sao chép giao dịch

Bạn có thể đã thuyết phục bản thân bắt đầu sao chép nếu bạn đang đọc, nhưng trong trường hợp bạn chưa sẵn sàng, hãy xem xét một số lý do để sao chép giao dịch.

Trở thành một nhà giao dịch giỏi có thể cần có kinh nghiệm, học tập (kiến thức) và nỗ lực. Khả năng theo dõi và làm theo chiến lược giao dịch của người khác có nghĩa là bạn có thể bỏ qua mọi công việc khó khăn và sử dụng vốn của mình để đầu tư vào nỗ lực của người khác. Giống như nếu một nhà đầu tư mua vào một công ty nơi một người đang sử dụng kỹ năng và nỗ lực của họ để kiếm tiền, thì nhà đầu tư sẽ nhận được một phần giao dịch sao chép theo cách tương tự.

Đơn giản và dễ dàng

Giao dịch không nhất thiết phải dễ dàng, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận và tất nhiên, tiền là có thật. Giao dịch sao chép đơn giản hóa quá trình nổ lực của một nhà giao dịch mới khi bạn sử dụng vốn của mình để sao chép từ một nhà giao dịch khác.

Sau khi nhà đầu tư đã tìm kiếm và tìm thấy chiến lược họ thích, chỉ cần nhấn ‘sao chép’ vào tài khoản là xong!

Việc sao chép rất đơn giản và không đòi hỏi nhà đầu tư phải nỗ lực để duy trì hoạt động này.

Tận dụng kỹ năng và kiến ​​thức

Bạn có thể đã nghe về một thống kê cho thấy khoảng 70% đến 90% tài khoản giao dịch bị mất tiền. Để hiểu rõ hơn một chút về con số này, chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn. Con số này bao gồm các tài khoản từ các nhà giao dịch mới chưa có kinh nghiệm, các nhà giao dịch mới đã được đào tạo nhưng không có giao dịch trên thị trường trực tiếp, những người đánh cược chỉ muốn ‘chơi thử’, những người có kinh nghiệm nhưng tâm lý kém, căng thẳng về tài chính hoặc các căng thẳng khác (ảnh hưởng đến quyết định), những tài khoản dùng để kiểm tra Expert Advisor và chiến lược, rồi cuối cùng là các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các nhà giao dịch nghiêm túc thực sự kiếm tiền.

Nếu chúng ta đặt khái niệm này vào một ngành khác, chẳng hạn như làm bác sĩ, nếu nỗ lực, đào tạo, kinh nghiệm và kiến​​thức không được phát triển thì hầu hết mọi người sẽ trượt bài kiểm tra để vào nghề. Khi so sánh với giao dịch, bất kỳ ai cũng được phép tham gia và tự mình thử nó, trong khi đó hầu hết mọi người không sẵn lòng nỗ lực, học tập, đào tạo và phát triển kinh nghiệm thực tế.

Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể bỏ tiền vào bác sĩ hoặc chuyên gia khác và trực tiếp nhận được sự đền đáp từ nỗ lực của họ. Nó sẽ tương tự như giao dịch sao chép. Bằng cách đầu tư vào một người đang tham gia thị trường, kiếm lợi nhuận và có kinh nghiệm (bạn có thể xem từ số liệu thống kê của tài khoản), giao dịch sao chép cho phép các nhà đầu tư tận dụng người khác và kiếm tiền trong suốt quá trình.

Giao dịch sao chép dành cho ai?

Giao dịch sao chép rất phù hợp với tất cả những người có tiền dư để đầu tư, ngay cả các nhà giao dịch!

Sao chép chiến lược của người khác có thể cho phép bạn tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất, cho dù đó là công việc, sự nghiệp hay hoạt động kinh doanh của bạn, đồng thời đầu tư vào thị trường thông qua một chiến lược.

Đối với các nhà giao dịch, nó cho phép đa dạng hóa khỏi chiến lược và thị trường của chính họ, vì giao dịch có thể bao gồm nhiều ý tưởng và thị trường.

Lợi ích của giao dịch là gì?

Ngoài mong muốn rõ ràng là tăng lợi nhuận, còn có rất nhiều lợi ích mà giao dịch mang lại mà thường bị bỏ qua. Bằng cách sao chép giao dịch, bạn có quyền truy cập vào các lợi ích tiềm năng bổ sung như bên dưới, điều này có thể tăng thêm giá trị cho khái niệm giao dịch sao chép với FXT.

· Truy cập vào lượng thanh khoản lớn, nhanh chóng.

· Tùy thuộc vào chiến lược và rủi ro, hầu hết tài sản có thể được giữ bằng tiền mặt.

· Tiếp cận đòn bẩy và sức mua hiệu quả.

· Ghi lại các chuyển động của thị trường, có khả năng giảm thiểu rủi ro trước những biến động kinh tế

· Nếu thị trường lên hoặc xuống, có cơ hội cho bạn mua và bán

· Chi phí thấp và lệ phí thấp (so với tài sản và cổ phần)

· Hưởng lợi từ luật lãi kép mỗi khi kiếm được lợi nhuận

· Truy cập vào phần mềm để lập biểu đồ, phân tích và quản lý rủi ro

Cài đặt phân bổ rủi ro

Khi bạn đã tìm thấy chiến lược giao dịch phù hợp và tiến hành sao chép, phương pháp phân bổ rủi ro mặc định sẽ được áp dụng cho các giao dịch hiện tại và giao dịch trong tương lai trừ khi cài đặt phân bổ được thay đổi cho tài khoản. Để hiểu rõ hơn về các phương pháp phân bổ rủi ro hiện có, bài viết này cung cấp các ví dụ và giải thích xung quanh từng phương pháp.

Cài đặt mặc định

Khi bạn sao chép một chiến lược lần đầu tiên, phương pháp phân bổ rủi ro mặc định là (Vốn chủ sở hữu x Tỷ lệ), trong đó Tỷ lệ được đặt thành 1. Yếu tố này ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu giữa tài khoản sao chép và tài khoản người sao chép cũng như tỷ lệ được đặt thủ công (ban đầu được đặt mặc định là 1).

Nếu vốn chủ sở hữu trong tài khoản sao chép mà nhà đầu tư nắm giữ là 10.000 USD trong khi vốn chủ sở hữu trong tài khoản của nhà cung cấp chiến lược là 100.000 USD, thì chênh lệch vốn chủ sở hữu là 10.000 chia cho 100.000, tức là chỉ bằng 0,10 hoặc thấp hơn 10 lần so với vốn chủ sở hữu của nhà cung cấp chiến lược. Vì Tỷ lệ mặc định được đặt thành 1 nên khối lượng hoặc số lô (thuật ngữ có thể hoán đổi cho nhau) sẽ nhỏ hơn 10 lần so với giao dịch của nhà cung cấp chiến lược.

Vì vậy, nếu khối lượng giao dịch của nhà cung cấp chiến lược là 5 thì giao dịch được sao chép của nhà đầu tư sẽ có khối lượng bằng 0,50 tức là thấp hơn 10 lần so với giao dịch của chiến lược ban đầu.

Phương pháp này sử dụng chênh lệch vốn sở hữu giữa hai tài khoản để xác định khối lượng mở vị thế.

Điều chỉnh tỷ lệ

Vì tỷ lệ mặc định là 1 nên không cần tính toán thêm sau khi tính chênh lệch vốn chủ sở hữu trừ khi Tỷ lệ được thay đổi. Thay đổi tỷ lệ có nghĩa là một đòn bẩy bổ sung để thay đổi khối lượng giao dịch của nhà đầu tư. Việc tăng tỷ lệ sẽ làm tăng số lô được giao dịch, trong khi giảm tỷ lệ sẽ làm giảm số lô được giao dịch.

Sử dụng ví dụ ban đầu là 0,1 (hoặc ít hơn 10 lần so với số lô của nhà cung cấp chiến lược), hãy điều chỉnh Tỷ lệ để xem điều gì xảy ra với số lô của người sao chép.

Tăng tỷ lệ

Với cài đặt Tỷ lệ là 2, phương trình sẽ tăng gấp đôi, từ 0.1 trở thành 0,2 đối với chênh lệch Vốn chủ sở hữu nhân với Tỷ lệ hoặc (10.000 / 100.000 x 2 = 0,2), giao dịch 5 lô cho chiến lược sẽ trở thành 1 lô đối với người sao chép. Khi tính toán số lô, phương trình là (5 lô nhân với kết quả (vốn sở hữu) x (tỷ lệ) tức là 0,2 sẽ cho giá trị là 1 hoặc 20% số lô của giao dịch chiến lược trong trường hợp này.

Trường hợp sử dụng để tăng tỷ lệ là dành cho một chiến lược có lợi nhuận tốt tuy nhiên mức độ chấp nhận rủi ro của chiến lược đó thấp hơn mức mà nhà đầu tư đang tìm kiếm. Sau đó, nhà đầu tư có thể chọn tăng rủi ro khi giao dịch bằng cách tăng tỷ lệ này.

Điều quan trọng là phải ghi nhớ những điều như mức rút vốn tối đa, mức rút vốn hàng ngày và mức ký quỹ cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của chính bạn khi xem xét tăng tỷ lệ này.

Giảm tỷ lệ

Giả sử bạn, với tư cách là nhà đầu tư, muốn giảm rủi ro xuống một nửa mức mà nhà cung cấp chiến lược đang sử dụng. Ví dụ: có lẽ mức giảm tối đa của nhà cung cấp chiến lược là 10%, trong khi bạn cảm thấy thoải mái hơn với mức giảm tối đa là 5%, vì vậy bạn muốn giảm một nửa khối lượng giao dịch mỗi giao dịch trong tài khoản của mình. Tỷ lệ sử dụng để giảm một nửa rủi ro sẽ là 0,5 (thay vì mặc định là 1), điều này sẽ giảm một nửa rủi ro trên mỗi giao dịch.

Trong ví dụ ban đầu, số lô là 0,5 mà không có bất kỳ thay đổi tỷ lệ nào. Nếu chúng ta đặt Tỷ lệ có thể điều chỉnh thành 0,6 (hoặc 60% chênh lệch vốn chủ sở hữu), số lô hiệu quả được giao dịch bây giờ sẽ là 0,3 thay vì 0,5.

Làm tròn

Làm tròn sẽ được đẩy đến giá trị thấp hơn gần nhất để tính toán dựa trên chữ số thập phân hoặc đơn vị tăng tối thiểu. Nếu đơn vị tăng tối thiểu là 0,01 thì phép tính cho 0,025 sẽ trả về giá trị thập phân thấp hơn gần nhất là 0,02 (làm tròn phần 0,005 của phép tính).

Điều này nhằm giảm rủi ro thay vì tăng rủi ro lên 0,03 chẳng hạn. Khi tài khoản lớn hơn, ảnh hưởng đến phần trăm rủi ro sẽ giảm đi.

Các loại phân bổ khác

Thực tế, cài đặt mặc định là % theo vốn chủ sở hữu, trong ví dụ ban đầu là 10% hoặc 0,1 từ Nhà cung cấp đến Người sao chép dựa trên giá trị tài khoản của họ. Khái niệm này vẫn rất giống với các phương pháp khác, chỉ sử dụng các giá trị khác nhau để đo lường sự khác biệt và rủi ro.

Hình ảnh bên dưới hiển thị phần Hộp công cụ nơi bạn có thể tìm thấy Số dư, Vốn chủ sở hữu và Số dư ký quỹ. Các phương pháp phân bổ sử dụng Số dư, Vốn chủ sở hữu Số dư ký quỹ để điều chỉnh sự khác biệt giữa nhà cung cấp chiến lược và người sao chép. Theo hướng dẫn sơ bộ, nếu tài khoản của nhà cung cấp chiến lược lớn hơn, khối lượng đối với tài khoản người sao chép sẽ giảm trừ khi tỷ lệ này khuếch đại rủi ro cao hơn. Nếu tài khoản người sao chép lớn hơn, khối lượng sẽ lớn hơn tài khoản của nhà cung cấp chiến lược, trừ khi tỷ lệ được đặt thấp hơn 1, điều này sẽ làm giảm khối lượng sao chép.

Nơi để xem số dư, vốn chủ sở hữu hoặc Số dư ký quỹ của bạn trong MetaTrader 4 hoặc 5

Hình ảnh bên dưới là những gì bạn đang tìm kiếm trong nền tảng của mình và nó nằm ở phần Hộp công cụ hoặc Terminal trên Nền tảng MT4 hoặc 5. Phần này thường ở phía dưới cùng của nền tảng và bạn có thể bật hoặc tắt nó bằng cách nhấn “CTRL và T” cho Hộp công cụ. Sau đó, đảm bảo bạn đã đăng nhập vào nền tảng MT4 hoặc 5, hãy kiểm tra xem bạn có đang ở trong mục ‘Giao dịch’ trong phần Hộp công cụ.

Các thành phần của phương trình

Các phương trình được tạo thành từ hai loại thông tin. Về cơ bản, một là thông tin đến từ tài khoản của bạn (tức là bạn sẽ sử dụng số dư, vốn sở hữu hay ký quỹ tự do), trong khi cái còn lại là tỷ lệ có thể tăng hoặc giảm khối lượng so sánh cho tài khoản người sao chép của nhà đầu tư. Lý do tồn tại phương trình là để bình thường hóa sự khác biệt giữa quy mô tài khoản của Nhà cung cấp chiến lược và quy mô tài khoản sao chép của Nhà đầu tư, làm cho khối lượng hoặc quy mô lô giao dịch được chuẩn hóa và liên quan đến số dư, vốn chủ sở hữu hoặc Số dư ký quỹ. Sau khi tính toán lô được chuẩn hóa, người sao chép có thể sử dụng tỷ lệ này để điều chỉnh mức độ rủi ro mong muốn dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và yêu cầu cá nhân của họ.

Nguyên tắc

So sánh Tài khoản nhà cung cấp chiến lược với Tài khoản copy của nhà đầu tư sử dụng một con số để so sánh tại thời điểm tính toán số lô hoặc khối lượng giao dịch. Điều này bình thường hóa sự khác biệt sao cho rủi ro thực tế là như nhau hoặc rất giống nhau.

Thứ hai, tùy chọn sử dụng tỉ lệ theo từng phương pháp phân bổ rủi ro cho phép điều chỉnh thêm khối lượng cho phù hợp với nhà đầu tư. Đây là con số được thay đổi thủ công mà nhà đầu tư sử dụng để điều chỉnh rủi ro cho phù hợp với nhu cầu của họ.

Phân loại

Loại phương pháp phân bổ rủi ro đề cập đến số liệu được sử dụng để so sánh Tài khoản Nhà cung cấp chiến lược với tài khoản người sao chép của Nhà đầu tư. Có số dư, vốn chủ sở hữu và số dư ký quỹ sẽ được đề cập chi tiết hơn sau. Đầu vào của phương trình thay đổi theo thuật ngữ được sử dụng, vì vậy nếu bạn sử dụng phương pháp phân bổ rủi ro dựa trên Số dư, nó sẽ sử dụng số dư từ tài khoản của bạn. Tương tự với phương pháp phân bổ dựa trên Vốn chủ sở hữu, sử dụng số Vốn chủ sở hữu và cả các phương pháp phân bổ rủi ro dựa trên Số dư ký quỹ sẽ sử dụng Số tiền ký quỹ miễn phí để tính toán rủi ro.

Nói cách khác, vì mỗi phương trình sử dụng một mục đo lường tài khoản từ cả tài khoản của nhà cung cấp chiến lược và tài khoản người sao chép của nhà đầu tư, nên việc lựa chọn (giữa Số dư, Vốn chủ sở hữu hoặc Số dư ký quỹ) chỉ có nghĩa là con số đó (Số dư, Vốn chủ sở hữu hoặc Số dư ký quỹ) sẽ được sử dụng để tính toán kích thước lô, trước khi Tỷ lệ có hiệu lực.

Để hiểu rõ hơn về tác dụng của từng phương pháp, chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn về những gì ảnh hưởng đến chúng.

Điều gì ảnh hưởng đến Số dư tài khoản?

Gửi tiền, rút ​​​​tiền và giao dịch đóng.

Số dư thay đổi khi gửi và rút tiền cũng như đóng giao dịch. Các giao dịch giữ vị thế dài hạn có thể không được hưởng lợi từ việc tăng hoặc giảm quy mô trong khi các giao dịch này vẫn mở.

Điều gì ảnh hưởng đến Vốn chủ sở hữu?

Gửi tiền, rút ​​tiền, giao dịch đóng, lãi mở, lỗ mở.

Vốn chủ sở hữu thay đổi với các giao dịch mở tăng và giảm. Lợi nhuận sẽ làm tăng giá trị vốn chủ sở hữu, vốn đã làm tăng số lô được giao dịch trên các giao dịch bổ sung trong khi các giao dịch này vẫn mở. Việc thua lỗ sẽ làm giảm giá trị vốn chủ sở hữu, đồng thời làm giảm số lô được giao dịch trên các giao dịch bổ sung trong khi các giao dịch này vẫn mở.

Điều gì ảnh hưởng đến Số dư ký quỹ?

Gửi tiền, rút ​​tiền, giao dịch đã đóng, lãi mở, lỗ mở, ký quỹ được sử dụng cho các giao dịch hiện tại.

Rất giống với Vốn chủ sở hữu, Số dư ký quỹ dao động theo lãi và lỗ mở, tuy nhiên, nó cũng tính đến số tiền ký quỹ được sử dụng để giữ giao dịch mở, khấu trừ số tiền đó từ Vốn chủ sở hữu để cung cấp Số dư ký quỹ hoặc Số tiền ký quỹ còn lại để tiếp tục đặt lệnh.

Tỉ lệ

Tỷ lệ này là một con số do nhà đầu tư đặt ra để nhân hoặc giảm kết quả của phương trình. Tỷ lệ này được sử dụng để tăng hoặc giảm rủi ro cho tài khoản người sao chép của nhà đầu tư.

Điều này có thể được sử dụng khi nhà đầu tư sao chép một chiến lược chất lượng cao mà có lẽ có quá nhiều rủi ro trong khả năng chịu đựng của họ, trong trường hợp đó họ có thể sử dụng tỷ lệ giảm như 0,3 hoặc 30% rủi ro mà nhà cung cấp chiến lược sử dụng.

Nó cũng có thể được sử dụng khi nhà cung cấp chiến lược đang giao dịch với rủi ro rất thấp đối với lợi nhuận mà họ đang tạo ra, và có thể có tỷ lệ chốt lời cao mà nhà đầu tư muốn khuếch đại kết quả. Nhà đầu tư có thể sử dụng tỷ lệ bằng 3 để tăng gấp ba lần số lô được sử dụng một cách hiệu quả.

Giả sử rằng khối lượng cần phân bổ mà không xem xét tỷ lệ là 1.2, bảng bên dưới hiển thị kết quả thay đổi so với tỷ lệ.

Tỉ lệ	Âm lượng đã điều chỉnh
1	1.2
1,5	1.8
2	2.4
5	6
0,5	0,6

% theo số dư * Tỷ lệ

Số dư là số tiền trong tài khoản, không bao gồm mọi khoản lãi hoặc lỗ giao dịch đang mở. Điều này có nghĩa là phương trình bình thường hóa 2 tài khoản được so sánh bằng cách sử dụng số dư.

Điều cần xem xét là khả năng thích ứng với rủi ro khi vốn chủ sở hữu thay đổi và số dư ký quỹ cũng thay đổi.

Đối với các giao dịch bổ sung được đặt nếu giao dịch vẫn mở, kích thước lô sẽ giữ nguyên khối lượng dựa trên số dư của từng tài khoản. Điều này có nghĩa là nếu vốn chủ sở hữu tăng hoặc giảm do lãi và lỗ, thì khối lượng giao dịch của bạn sẽ không thay đổi vì số dư không thay đổi cho đến khi đóng giao dịch hoặc gửi tiền hoặc rút tiền. Một số nhà giao dịch có thể muốn kích thước lô phản hồi và điều chỉnh cho các giao dịch mới khi tài khoản đã sử dụng số tiền ký quỹ hoặc các khoản lãi và lỗ mở mà họ muốn tính đến.

Một điều cần cân nhắc khác là Số dư ký quỹ sẽ giảm khi có nhiều giao dịch được mở hơn, tuy nhiên các giao dịch mới sẽ không giảm về số lượng.

% theo vốn chủ sở hữu * Tỷ lệ

Vốn sở hữu tính đến giá trị của lãi hoặc lỗ mở, trong khi số dư chỉ phản ánh giá trị của các vị thế đóng và số tiền trong tài khoản. Điều này có nghĩa là phân bổ vốn chủ sở hữu có thể là một lựa chọn an toàn hơn khi đánh giá số tiền hiện tại dựa trên các giao dịch mở.

Khi vốn chủ sở hữu tăng và giảm theo số dư tài khoản và lãi lỗ của giao dịch mở, phương pháp này sẽ giảm rủi ro nếu các vị thế thua lỗ. Mặt khác, nếu các vị thế có lợi nhuận và tăng lên thì quy mô lô của các giao dịch bổ sung được đặt sẽ cao hơn.

% theo Số dư ký quỹ * Tỷ lệ

Điều này dẫn chúng ta đến phương pháp phân bổ tiếp theo. Trong khi vốn chủ sở hữu xem xét lãi và lỗ của các giao dịch mở, phương pháp Số dư ký quỹ làm giảm kích thước lô vị thế bổ sung, dựa trên số tiền ký quỹ đang được sử dụng để giữ các giao dịch mở hiện tại.

Các yếu tố Số dư ký quỹ trong số tiền vốn chủ sở hữu, để bao gồm bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ giao dịch mở nào vào tính toán phân bổ. Nó cũng xem xét mức ký quỹ được sử dụng để giữ giao dịch mở. Ký quỹ là số tiền được sử dụng để duy trì giao dịch ở trạng thái mở một cách hiệu quả, phần còn lại là Số dư ký quỹ.

Sử dụng Số dư ký quỹ có nghĩa là khối lượng sẽ giảm khi có nhiều giao dịch được thực hiện hơn, do số tiền ký quỹ tăng lên, khiến Số dư ký quỹ ít hơn để sử dụng. Nói như vậy, nếu vốn chủ sở hữu tăng lên do các giao dịch có lợi nhuận thì các giao dịch tiếp theo có thể giữ nguyên hoặc cao hơn về số lượng.

Phương pháp này có thể hữu ích khi chiến lược có thể mở nhiều giao dịch cùng lúc và bạn muốn giảm rủi ro một cách hiệu quả cho mỗi vị thế mới được mở do số tiền ký quỹ tự do giảm.

Lô cố định

Lô cố định đơn giản có nghĩa là mỗi giao dịch được thực hiện sẽ được đặt ở một kích thước lô cố định. Nếu kích thước lô cố định được chọn là 0,01 thì đó sẽ là kích thước lô của mỗi giao dịch. Nếu nó được đặt thành 1.0, đó sẽ là kích thước lô cho mỗi giao dịch, v.v.

Đối với những người muốn duy trì cùng một khối lượng bất kể mã được giao dịch hay mức độ rủi ro của Nhà cung cấp chiến lược, thì đây là phương pháp dành cho bạn. Trong khi các phương pháp phân bổ rủi ro khác tính đến chênh lệch quy mô tài khoản, tạo ra sự biến động về rủi ro dựa trên số dư, vốn chủ sở hữu hoặc chênh lệch số dư ký quỹ, thì phương pháp Lô cố định chỉ đơn giản là một lô cố định cho mọ